四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司专项审计调研项目果真比选通告

2022

07/14

星期四

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凭证304永利集团唯一集团《关于304永利集团唯一高速公路集团组建及生长实验计划的批复》（304永利集团唯一司发〔2021〕325号）文件，，，，，原铁投集团所属21户高速公路公司通过专业化整合，，，，，组建建设了四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司。。。。。。经四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司研究决议，，，，，2022年对所属四川巴广渝高速公路开发有限责任公司、四川广安绕城高速公路有限责任公司、四川叙古高速公路开发有限责任公司、四川川黔高速公路有限公司、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川泸渝高速公路开发有限责任公司、四川叙威高速公路有限责任公司、四川泸永高速公路有限责任公司、四川南渝高速公路有限公司、四川绵南高速公路开发有限公司、四川攀大高速公路开发有限责任公司、四川成宜高速公路开发有限公司、四川宜泸高速公路开发有限责任公司、四川宜叙高速公路开发有限责任公司、江安长江公路大桥开发有限责任公司、四川镇广高速公路有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川会禄高速公路有限公司20户高速公路企业开展2020-2021年度专项审计调研事情，，，，，项目已具备比选条件，，，，，四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司作为比选人（以下简称“比选人”）对所属20户企业开展2020-2021年度专项审计调研以果真比选的方法选聘专项审计调研服务单位。。。。。。

一、企业简介

四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司是为了深入贯彻省委省政府“一干多支、五区协同、四向拓展、全域开放”生长战略，，，，，认真落实国资国企刷新总体要求，，，，，从304永利集团唯一高速板块功效定位和生长需要出发，，，，，通过专业化整合、市场化运作，，，，，组建的304永利集团唯一集团公路投资建设运营新主体。。。。。。公司于2021年12月注册建设，，，，，注册资源120亿元，，，，，由304永利集团唯一（以下简称“304永利集团唯一集团”）100%持股。。。。。。阻止2022年4月，，，，，304永利集团唯一高速集团所属公司22家，，，，，员工约4200人，，，，，总资产达1848亿元，，，，，净资产达620亿元。。。。。。公司投资建设运营高速公路总里程达2206公里，，，，，其中建成通车1278公里、在建928公里。。。。。。预计到2025年尾，，，，，资产总额将超3200亿元，，，，，运营及在建高速公路总里程超2500公里，，，，，其中运营里程约2200公里，，，，，在建里程超300公里。。。。。。

二、标段划分及主要事情内容

（一）标段划分

本项目划分为1个标段，，，，，专项审计调研标段号DY1。。。。。。标段不允许转包或违法分包。。。。。。

（二）服务期

DY1标段妄想服务限期为自进场最先90天（75天内提交起源效果资料，，，，， 15天内提交正式效果资料）。。。。。。

（三）主要事情内容

包括但不限于以下几方面，，，，，最终形成内部审计调研报告，，，，，交付效果以委托人认定的为准。。。。。。

1.基本情形

主要调研公司概况及职员情形。。。。。。重点调研项目推进、职员漫衍、项目资源金到位情形，，，，，历史遗留问题的推进情形。。。。。。

2.公司治理情形

主要调研公司法人治理结构健全和运转情形。。。。。。重点调研公司法人治理结构是否完善，，，，，党委会、董事会、总司理办公会是否切实推行职责，，，，，议事决议的要领、程序是否合规，，，，，“三重一大”事项是否通过整体决议，，，，，决议程序是否规范，，，，，决议效果是否严酷执行。。。。。。

3.内控系统建设情形

主要调研内控制度是否健全、合理，，，，，是否有用执行。。。。。。重点调研是否保存内部管理误差，，，，，制度是否缺失，，，，，执行是否到位，，，，，种种经济条约文件签署审批程序是否完善，，，，，是否严酷推行条约条款。。。。。。相关营业流程和审批制度是否完整清晰，，，，，是否保存内部管理误差、制度缺失等问题。。。。。。

4.生产谋划情形

主要调研年度生产谋划指标的完成情形。。。。。。重点调研年度投资、使命妄想、谋划指标、一样平常养护、专项养护、隧道机电等用度本钱使用情形、妄想执行情形，，，，，是否完成年度目的使命，，，，，剖析未完成目的使命的缘故原由，，，，，以及影响目的使命完成的因素，，，，，对标行业同类企业谋划指标，，，，，剖析差别缘故原由。。。。。。

5.项目投资建设情形

主要调研项目的投资决议程序是否规范，，，，，决议事项的充分论证情形，，，，，决议效果的执行情形，，，，，资源金的到位情形，，，，，征拆用地及征拆用度的使用情形，，，，，工程建设项目的历史遗留问题的整理，，，，，在建项目的概算执行情形，，，，，变换的手续是否齐全，，，，，程序是否规范。。。。。。

6.财务规范情形

主要调研会计账务处置惩罚是否凭证执律例则和会计准则的要求举行准确、真实的核算。。。。。。�；；；；；；峒迫啡媳曜肌⒓屏恳焓欠褡既罚欠癖４胬挠没峒普摺⒒峒圃ぜ频那樾�。。。。。。重点检查大额资金往来、非关联公司往来以及恒久挂账未实时整理，，，，，工程建设资金是否保存预付、超付征象，，，，，资金归集是否应归尽归，，，，，资金拨付是否严酷按划定权限和程序举行审批。。。。。。

7.周全预算管理情形

主要调研预算的体例及执行情形。。。。。。重点检查预算体例是否科学合理、严谨详尽，，，，，总额及细项是否严酷控制在预算额度内，，，，，是否保存逃避预算管理乱支乱列的情形。。。。。。

8.人力资源情形

主要调研各企业机关、一线职员、工勤职员、劳务派遣职员详细人数及结构情形，，，，，企业人力资源在内部管理、内部控制上是否制订了相关制度，，，，，在员工招聘流程是否规范，，，，，是否保存违规进人情形，，，，，津津贴是否按划定发放，，，，，是否保存逾额、超规模发放的情形，，，，，是否保存“应付职工薪酬”科目外违规列支人为的情形，，，，，福利费的使用情形，，，，，是否保存违规发放福利或现金、逾额发放福利的情形。。。。。。

9.其他

主要调研检查工会经费的使用管理情形，，，，，服务区、广告位、加油站、闲置衡宇土地等资产管理使用情形，，，，，疫情防控资金物资管理使用情形，，，，，以前年度内外部审计、纪检监察发明问题的整改落真相形等。。。。。。

三、比选申请人资格

（一）资质要求

申请人须具有中国境内依法注册及具有自力肩负民事责任能力的法人机构或依法设立的合资制企业的会计师事务所，，，，，持有有用营业执照、执业允许证、基本账户开户允许证或基本存款账户信息。。。。。。

（二）业绩要求

DY1标段：申请人须提供近五年（2017年1月1日起，，，，，以签署条约时间或委托时间为准）至少自力肩负过一个高速公路企业专项财务审计或调研项目（包括财务收支审计、专项财务审计或调研）。。。。。。

（三）主要职员要求

DY1标段：项目认真人1名，，，，，应同时具有①注册会计师执业资格；；；；；；；②近五年（2017年7月1日起）担当过至少一个高速公路企业专项财务审计或调研项目（包括财务收支审计、专项财务审计或调研）的项目认真人；；；；；；；③投标阻止日期起上月或上上月前一连3个月在该投标单位的养老包管或社保，，，，，或由社保部分或本单位出具的相关证实质料。。。。。。

其他职员7名，，，，，主审职员1名：①主审职员应具有注册会计师执业资格，，，，，其他审计职员不少于6人；；；；；；；②所有职员出具投标阻止日期起上月或上上月前一连3个月在该投标单位的养老包管或社保，，，，，或由社保部分或本单位出具的相关证实质料。。。。。。

（四）信誉要求

1.在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失约企业名单。。。。。。

2.在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）（链接“中国执行信息果真网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的效果）中未被列入失约被执行人名单。。。。。。

3.比选申请人及其法定代表人（或合资制企业认真人）、项目认真人在近三年内（2019年1月1日起至比选申请文件递交阻止时间前一天）均无行贿犯法档案纪录。。。。。。

4.其他要求：

（1）具有投资参股关系的关联企业，，，，，或具有直接受理和被管理关系的母子公司，，，，，或法定代表人或合资制企业认真人为统一人的两个及两个以上的法人机构或合资制企业不得同时加入本项目比选。。。。。。不然，，，，，相关比选申请文件按无效比选申请文件处置惩罚。。。。。。

（2）本次比选不接受团结体加入比选。。。。。。

四、比选文件的获取

（一）凡有意加入比选的比选申请人，，，，，请于2022年7月18日至2022年7月20日事情日上午9:30至11:30，，，，，下昼14:30至16:30（北京时间，，，，，下同），，，，，携带单位先容信和营业执照副本、资质证书副本、经办人持有用身份证等资料的原件和加盖单位公章（鲜章）的复印件（磨练原件留复印件），，，，，到四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司（成都会武侯区天府一街369号两江国际A栋1812）报名并领取比选文件。。。。。。

（二）本次比选不提供其他任何报名和比选文件获取方法。。。。。。

（三）比选通告、补遗书（若是有）在304永利集团唯一网站（http://www.shudaojt.com/）自行查阅和下载。。。。。。

比选申请人应在报价时代适时关注上述网站，，，，，并实时下载相关内容，，，，，比选人不再另行通知。。。。。。若有问题或疑问，，，，，应实时与比选人联系，，，，，因未能实时下载通知书（若是有）的相关责任由比选申请人自行肩负。。。。。。

五、比选申请文件的递交及相关事宜

（一）现场踏勘：不组织。。。。。。

（二）比选申请人应于2022年7月28日上午9：30至10：00将比选申请文件递交至四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司18楼1808聚会室，，，，，比选申请文件递交的阻止时间为2022年7月28日上午10：00，，，，，比选人将在比选申请文件递交阻止时间在统一所在举行比选。。。。。。

（三）逾期送达的或者未送达指定所在的比选申请文件，，，，，比选人不予受理。。。。。。

六、评审步伐

本次比选接纳资格后审、单信封形式；；；；；；；评审步伐接纳综合评分法。。。。。。

七、比选人及联系方法

比选人：四川304永利集团唯一高速公路集团有限公司

地址：成都会武侯区天府一街两江国际